【个股分析】600746 江苏索普 – 2026-04-03 16:26 – StockyAI

📌 【600746】江苏索普核心观点

📊 当前价格

9.97

📈 涨跌幅

-1.38%

🎯 操作建议

低吸为主

⚠️ 风险等级

🟢 较低

—

📋 股票基本信息

项目	内容
股票代码	600746
股票名称	江苏索普
板块	沪深主板
均线排列	🟢 多头排列

—

📊 技术指标

📈 趋势 Trend

指标	数值	信号
MA5 5日简单移动平均，短期趋势	9.6080	—
MA10 10日简单移动平均，中短期趋势	8.8410	—
MA20 20日简单移动平均，中期趋势	8.6855	—
MA60 60日简单移动平均，中长期趋势	7.9555	—
EMA12 12日指数移动平均，快速趋势	9.0739	—
EMA26 26日指数移动平均，慢速趋势	8.6439	—
KAMA30 考夫曼自适应均线，自动适应市场波动	8.4717	—
DEMA20 双指数移动平均，减少滞后	9.3153	—
TEMA20 三指数移动平均，更快响应趋势	9.5418	—
WMA20 20日加权移动平均，近期权重更高	8.8813	—
SAR 抛物线止损转向，提示止损/趋势转折点	8.0632	—
ADX14 平均趋向指数，>25表示趋势强势	33.81071950611989	强势

⚡ 动量 Momentum

指标	数值	信号
RSI(14) 相对强弱指数，>80超买/<20超卖	71.15672116761228	正常
WILLR(14) 威廉指标，>-20超买/<-80超卖	-23.300970873786373	正常
CCI(14) 顺势指标，>100超买/<-100超卖	133.43799058084787	超买
MOM(10) 动量指标，>0表示上涨动量	1.8500000000000014	上涨
ROC(12) 变动率指标，>0上涨/<0下跌	16.471962616822424	上涨
MACD 异同移动平均，金叉>0买入/死叉<0卖出	线:0.4300 信号:0.2619 差值:0.1681	金叉
ULTOSC 终极振荡器，>70超买/<30超卖	54.43255946932935	正常
KDJ 随机指标，K>D且>80超买/<20超卖	K:81.55 D:85.26	超买
STOCHRSI 随机RSI，结合RSI和KDJ	71.26914091072639	正常
PPO 价格振荡百分比，类似MACD	2.273986552256096	上涨

🌊 波动率 Volatility

指标	数值	信号
ATR(14) 平均真实波幅，衡量日内波动幅度	0.5507	—
NATR(14) 归一化ATR，ATR/价格*100	5.5233	—
BOLL(20,2) 布林带，>上轨强势/跌破下轨弱势	上:10.05 中:8.69 下:7.33	中轨附近
STDDEV20 20日标准差，衡量价格离散程度	0.6802	—

📊 成交量 Volume

指标	数值	信号
OBV 能量潮，累积成交量，判断主力进出	304140486.0000	—
MFI(14) 资金流量指数，>80钱满/<20钱荒	63.73390859792225	正常
A/D Line 累计派发线，积累=主力吸筹/派发=出货	-90582315.3830	—
ADOSC(14) 钱流振荡器，>0积累/<0派发	6094996.092029035	积累

🔍 偏离分析 Deviation

指标	数值	信号
偏离MA5 当前价与MA5的偏离度，>0价格高于均线	3.77%	价格高于均线
偏离MA10 当前价与MA10的偏离度，>0价格高于均线	12.77%	价格高于均线
偏离MA20 当前价与MA20的偏离度，>0价格高于均线	14.79%	价格高于均线
偏离MA60 当前价与MA60的偏离度，>0价格高于均线	25.32%	价格高于均线
偏离MA120 当前价与MA120的偏离度，>0价格高于均线	31.93%	价格高于均线
偏离MA250 当前价与MA250的偏离度，>0价格高于均线	27.06%	价格高于均线

🔍 近期价格变化

指标	数值	信号
今日涨跌今日收盘相对昨日的涨跌幅	-1.38%	↓
昨日涨跌昨日相对前日的涨跌幅	2.12%	↑
大前日涨跌大前日相对大前前日的涨跌幅	9.76%	↑

🔍 成交量分析

指标	数值	信号
成交量比均值当前量相对10日均量的偏离，>20%放量/<-20%缩量	2.01%	正常
今日量变化今日量相对昨日量变化	-31.26%	↓
昨日量变化昨日量相对前日量变化	13.07%	↑
大前日量	12.79%	↑

🔍 形态识别 Pattern

指标	数值	信号
CDL3OUTSIDE 三外部形态，外吞反转	100	看涨 · 248天前
CDLBELTHOLD 腰带形态，持续信号	-100	看跌 · 249天前
CDLCLOSINGMARUBOZU 光头光脚，最强趋势	100	看涨 · 247天前
CDLENGULFING 吞没形态，反转信号	-100	看跌 · 249天前
CDLLONGLINE 长线，长实体强趋势	100	看涨 · 247天前
CDLSHOOTINGSTAR 流星线，冲高回落	-100	看跌 · 248天前
CDLSHORTLINE 短影线，横盘整理	-100	看跌 · 246天前
CDLGAPSIDESIDEWHITE 缺口侧白，分跳空组合	-100	看跌 · 241天前

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🧠 量化综合评分

🤖 思考过程：让我按照给定的规则对这只股票进行全面分析： ## 1. 趋势分析 Trend 【权重30分】 **均线排列检查：** – MA5 = 9.6080 – MA10 = 8.8410 – MA20 = 8.6855 – MA60 = 7.9555 – 当前价 = 9.97 均线排列：MA5 > MA10 > MA20 > MA60 → 多头排列 ✅ 得分：+15分 **MACD分析：** –

量化综合评分

61 / 100

🔵 买入

📈📈 趋势分析 Trend

方向: 上涨 | 强度: 强势 | 得分: 30/30
多头排列(MA5>MA10>MA20>MA60)+MACD金叉且>0+ADX33.81>25

⚡⚡ 动量分析 Momentum

状态: 强劲 | 超买: 是 | 超卖: 否 | 得分: 21/25
RSI71.16接近超买+MOM10=1.85>0+ROC12=16.47%>0+MACD柱增强

🔄🔄 背离分析 Divergence

类型: 无明显背离 | 强度: 未确认 | 得分: 0/25
各指标未出现明显背离信号，维持原趋势判断

🌊🌊 波动率 Volatility

水平: 中等偏高 | 布林位置: 上轨附近(9.97接近10.0459) | 得分: 2.5/10

📊📊 成交量 Volume

状态: 量能萎缩但仍处均值上方 | 放量确认: ❌ | 得分: 7.5/10

⚠️⚠️ 冲突检测 Conflict

扣分: 0

🎯🎯 交易决策 Decision

操作: buy | 仓位: 30%
入场: 9.97 | 止损: 8.50 | 止盈: 12.50
状态: C高位风险 | 风险: 中等偏高风险-RSI超买+价格偏离MA5达3.77%+短期回调概率增加，但中期趋势强劲可持有

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🔑 关键位置

支撑位

7.94

+25.57%

当前价格

9.97

压力位

10.11

+1.40%

—

📈 MACD周期分析

⏱️ 60分钟MACD

📋 📋 60分钟分析

这份针对江苏索普（600746）的短线交易分析报告如下：

📈 一、趋势分析（40%）：

当前趋势：上涨趋势（高位震荡整理中）。
趋势阶段：处于主升浪后的高位滞涨/短线转折期。
均线结构：均线系统呈现典型的多头排列（5/10/20/30PMA依次向上）。但当前股价已跌破5日均线（白线），并回踩10日均线（黄线）寻求支撑，显示短期向上动能减弱，进入调整。
得分：32/40（长期向好，短期面临回撤风险）

📊 二、成交量分析（30%）：

量价关系：量价背离。最近三个交易日股价创新高后回落，伴随成交量显著萎缩（缩量下跌）。
主力动向：4-1至4-2日放量拉升显示主力介入，但4-3日的缩量显示买盘力量承接不足，且前几日的高位放量长上影线存在主力资金逢高减仓的迹象。
* 得分：20/30（缩量回调尚属良性，但缺乏再次上攻的爆发力）

🕯️ 三、K线形态（10%）：

形态分析：4-2日收出长上影线（射击之星雏形），4-3日收出实体向下的阴线，形成局部见顶组合。
位置意义：该形态出现在前期快速大涨之后，表明上方10.50-10.96区间抛压极重。
* 得分：5/10

MACD 四、MACD指标（10%）：

技术信号：DIF与DEA处于零轴上方强势区，但红柱状线（MACD柱）开始缩短。
背离情况：暂无明显顶背离，但快慢线开口收窄，存在形成死叉的预期。
* 得分：7/10

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：

压力位：10.51（4-2日高点附近）、10.96（波段心理压力）。
支撑位：9.60（10日均线附近）、9.14（20日均线及前期突破平台）。
* 得分：8/10

🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合评分：72分
短线强度判断：偏弱（处于强势上涨后的获利回吐阶段）。

🔮 七、未来1-3天走势预测：

结论：震荡下跌/回踩支撑。
触发条件：若跌破10日均线（约9.60元），将进一步向下测试20日均线支撑；若能在此区间缩量企稳，则有望二次上攻。

💡 八、交易建议：

唯一结论：卖出（减仓）或观望。
入场点：短线暂不入场，等待回调至9.14-9.30元区间企稳后再考虑。
止损位：已持有者，若收盘跌破9.50元应果断减仓离场。
止盈位：反弹至10.30元附近止盈。
* 风险提示：注意大盘环境及化工板块整体估值修复的持续性。当前量价配合不佳，盲目追高风险极大。

📊 60分钟综合评分

72 分

偏弱

📊 日线MACD

📋 📋 日线分析

根据提供的江苏索普（600746）日K线图，截至2024-04-03（注：图中显示2026年应为系统模拟或日期显示偏差，按实际行情走势分析），分析如下：

📈 一、趋势分析（权重40%）：

当前趋势： 上涨趋势。
趋势阶段： 处于加速上涨后的高位强势震荡与再次放量突破阶段。
均线结构： 5、10、20、30日均线呈标准的多头排列（向上发散），价格始终运行在5日均线上方，显示短线动能极强，目前属于明显的趋势延续状态。
得分：38/40

📊 二、成交量分析（权重30%）：

量能表现： 近期成交量显著放大（放量上涨）。特别是最后两个交易日，成交量较前期平稳期放大约2-3倍，说明主力资金介入深度较强，换手活跃。
量价关系： 呈现典型的“量增价涨”健康态势。尽管在3月下旬经历过一波缩量回调，但回调未破关键均线，随后的拉升伴随量能持续堆积，显示场外资金追涨意愿强烈。
* 得分：28/30

🕯️ 三、K线形态（权重10%）：

形态特征： 倒数第二个交易日收出大阳线实体，突破前期高点。最后一个交易日收出带长下影线的小阴线/十字星形态（收盘价仍处于高位），显示高位存在分歧，但下探回升说明支撑强劲。
位置意义： 处于主升浪的高位平台突破点。虽然最后一日重心略有下移，但整体处于强势区域。
* 得分：8/10

MACD 四、MACD指标（权重10%）：

金叉/死叉： MACD在零轴上方完成“空中加油”式的二次金叉。
红绿柱： 红柱持续增长，DIF（0.43）与DEA（0.26）开口向上放大，动力未见衰竭。
背离情况： 暂无明显顶背离迹象，动能与价格同步。
得分：9/10

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：

压力位： 11.00 – 11.03（近期最高点及心理关口）。
支撑位： 第一支撑位 9.80（5日线附近）；第二支撑位 9.30（前期平台突破口）。
当前位置： 价格位于10.00上方，紧贴5日线运行。
得分：8/10
—

🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合得分：91分
短线强度判断：强势

🔮 七、未来1-3天走势预测：

方向：上涨（先震荡后上攻）。
触发条件：
1. 若能守住9.80元支撑，缩量回踩5日线后将再次发起对11.00元的冲击。
2. 若成交量能持续维持在40万手以上，则大概率连阳突破。

💡 八、交易建议：

唯一结论：持有 / 逢低买入。
入场点： 回踩9.80元 – 10.00元区间分批建仓。
止损位： 9.25元（跌破前期放量大阳线低点及10日线止损）。
止盈位： 第一目标11.50元，第二目标12.50元。
* 风险提示： 当前乖离率（BIAS）略大，需警惕短线冲高回落风险。严禁在缩量滞涨时追高。

📊 日线综合评分

91 分

强势

📅 周线MACD

📋 📋 周线分析

这份针对江苏索普（600746）2026年4月3日收盘后的短线技术分析如下：

📈 一、趋势分析（40%）：

当前趋势： 上涨趋势，正处于加速上涨阶段。
判断依据： 股价已成功突破前期震荡区间，均线系统呈现典型的多头排列（5日、10日、20日、30日均线由上至下发散），股价始终运行在5日均线上方，属于极强趋势转折后的向上延伸。

📊 二、成交量分析（30%）：

当前状态： 温和放量至显著放量。
量价关系： 近四个交易日成交量阶梯式放大，股价同步拉升，呈现完美的“量增价涨”态势。
* 主力动向： 底部放量突破了过去数月的沉闷区间，说明主力资金介入迹象明显，且筹码承接力度极强，尚未出现高位天量震荡的派发信号。

🕯️ 三、K线形态（10%）：

关键形态： 最新一根K线为大阳线（实体部分较长），收盘价几乎在全天最高位。
形态意义： 延续了前三天的反弹势头，并在今日一举突破了前期的关键阻力位（约9.50附近），形成了有效的“突破K线”。

MACD 四、MACD指标（10%）：

指标信号： 水上金叉加速。
趋势变化： MACD在零轴上方再次金叉发散，红色动能柱持续加长。DIFF线（0.40）与DEA线（0.16）斜率变陡，显示多头动能正处于最强劲的释放期。

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：

当前价格： 10.45左右。
第一压力位： 11.04（前期历史密集区顶部）。
* 关键支撑位： 9.85（今日突破点回踩支撑）及9.26（10日均线位置）。

🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合评分： 92分
短线强度判断： 强势（极高进攻性，多方完全掌控局面）。

🔮 七、未来1-3天走势预测：

预测： 持续上涨（或冲高小幅回落震荡）。
触发条件： 若成交量能维持在当前水平或略有收缩但收盘不破5日线，则继续上攻11.00大关；若出现大幅放量收长上影线，则可能进入短线调整。

💡 八、交易建议：

唯一结论： 持有（或回踩买入）。
入场点： 若有回调至 10.00 – 10.15 区域（回试支撑）是理想补仓点。
止损位： 9.20（跌破20日均线则短期走势转坏）。
止盈位： 第一目标位11.00，第二目标位11.80以上。
* 风险提示： 警惕短线涨幅过大导致的乖离率修正，避免在早盘急拉时无脑追高。
注：股市有风险，投资需谨慎。本分析基于历史数据，不作为必然盈利的保证。

📊 周线综合评分

92 分

** **强势**（极高进攻性，多方完全掌控局面）。

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⚠️ 风险提示

• 基本面风险：关注公司财务状况和行业周期
• 流动性风险：小盘股可能出现流动性不足
• 市场风险：整体大盘环境影响个股走势
• 技术风险：技术面存在背离和失效风险

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🕐 报告生成时间: 2026-04-03 16:26

📊 技术参数: MA(5,10,20,60) | MACD(12,26,9) | RSI(14) | KDJ(9,3,3) | BOLL(20,2)

⚠️ 免责声明: 本报告仅供学习参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

【个股分析】600746 江苏索普 – 2026-04-03 16:26

📋 股票基本信息