【个股分析】600746 江苏索普 – 2026-04-07 14:58 – StockyAI

📌 【600746】江苏索普核心观点

📊 当前价格

10.53

📈 涨跌幅

+5.62%

🎯 操作建议

低吸为主

⚠️ 风险等级

🟢 较低

—

📋 股票基本信息

项目	内容
股票代码	600746
股票名称	江苏索普
板块	沪深主板
均线排列	🟢 多头排列

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📊 技术指标

📈 趋势 Trend

指标	数值	信号
MA5 5日简单移动平均，短期趋势	9.9060	—
MA10 10日简单移动平均，中短期趋势	9.1000	—
MA20 20日简单移动平均，中期趋势	8.7970	—
MA60 60日简单移动平均，中长期趋势	8.0163	—
EMA12 12日指数移动平均，快速趋势	9.2979	—
EMA26 26日指数移动平均，慢速趋势	8.7836	—
KAMA30 考夫曼自适应均线，自动适应市场波动	8.6602	—
DEMA20 双指数移动平均，减少滞后	9.5809	—
TEMA20 三指数移动平均，更快响应趋势	9.8761	—
WMA20 20日加权移动平均，近期权重更高	9.0570	—
SAR 抛物线止损转向，提示止损/趋势转折点	8.2734	—
ADX14 平均趋向指数，>25表示趋势强势	35.08651336672417	强势

⚡ 动量 Momentum

指标	数值	信号
RSI(14) 相对强弱指数，>80超买/<20超卖	75.46945980884705	正常
WILLR(14) 威廉指标，>-20超买/<-80超卖	-9.00621118012425	超买
CCI(14) 顺势指标，>100超买/<-100超卖	142.06133358341953	超买
MOM(10) 动量指标，>0表示上涨动量	2.589999999999999	上涨
ROC(12) 变动率指标，>0上涨/<0下跌	23.30210772833725	上涨
MACD 异同移动平均，金叉>0买入/死叉<0卖出	线:0.5143 信号:0.3124 差值:0.2019	金叉
ULTOSC 终极振荡器，>70超买/<30超卖	57.974854696713265	正常
KDJ 随机指标，K>D且>80超买/<20超卖	K:76.85 D:81.29	正常
STOCHRSI 随机RSI，结合RSI和KDJ	100.0	超买
PPO 价格振荡百分比，类似MACD	3.04901525248044	上涨

🌊 波动率 Volatility

指标	数值	信号
ATR(14) 平均真实波幅，衡量日内波动幅度	0.5785	—
NATR(14) 归一化ATR，ATR/价格*100	5.4936	—
BOLL(20,2) 布林带，>上轨强势/跌破下轨弱势	上:10.36 中:8.80 下:7.23	突破上轨
STDDEV20 20日标准差，衡量价格离散程度	0.7829	—

📊 成交量 Volume

指标	数值	信号
OBV 能量潮，累积成交量，判断主力进出	348204850.0000	—
MFI(14) 资金流量指数，>80钱满/<20钱荒	70.85688403128239	正常
A/D Line 累计派发线，积累=主力吸筹/派发=出货	-73706601.5107	—
ADOSC(14) 钱流振荡器，>0积累/<0派发	9039737.01099512	积累

🔍 偏离分析 Deviation

指标	数值	信号
偏离MA5 当前价与MA5的偏离度，>0价格高于均线	6.30%	价格高于均线
偏离MA10 当前价与MA10的偏离度，>0价格高于均线	15.71%	价格高于均线
偏离MA20 当前价与MA20的偏离度，>0价格高于均线	19.70%	价格高于均线
偏离MA60 当前价与MA60的偏离度，>0价格高于均线	31.36%	价格高于均线
偏离MA120 当前价与MA120的偏离度，>0价格高于均线	38.83%	价格高于均线
偏离MA250 当前价与MA250的偏离度，>0价格高于均线	34.00%	价格高于均线

🔍 近期价格变化

指标	数值	信号
今日涨跌今日收盘相对昨日的涨跌幅	5.62%	↑
昨日涨跌昨日相对前日的涨跌幅	-1.38%	↓
大前日涨跌大前日相对大前前日的涨跌幅	2.12%	↑

🔍 成交量分析

指标	数值	信号
成交量比均值当前量相对10日均量的偏离，>20%放量/<-20%缩量	4.57%	正常
今日量变化今日量相对昨日量变化	5.27%	↑
昨日量变化昨日量相对前日量变化	-31.26%	↓
大前日量	13.07%	↑

🔍 形态识别 Pattern

指标	数值	信号
无明确形态近期未检测到经典形态	0	近期未检测到经典形态

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🧠 量化综合评分

🤖 思考过程：让我逐步分析这个量化交易系统，基于提供的数据： ## 1. 趋势分析 (权重30分) 当前价格: 10.53 均线： – MA5: 9.9060 – MA10: 9.1000 – MA20: 8.7970 – MA60: 8.0163 当前价10.53 > MA5(9.9060) > MA10(9.1000) > MA20(8.7970) > MA60(8.0163) 这是**多头排列**

量化综合评分

60 / 100

🔵 买入

📈📈 趋势分析 Trend

方向: 上涨 | 强度: 强 | 得分: 30/30
多头排列+MACD金叉且>0+ADX35.09>25，趋势强劲

⚡⚡ 动量分析 Momentum

状态: 超买 | 超买: 是 | 超卖: 否 | 得分: 8/25
RSI75.47+STOCHRSI100超买需警惕回调；MOM2.59>0、ROC23.30>0提供正向动量

🔄🔄 背离分析 Divergence

类型: 无背离 | 强度: 中性 | 得分: 0/25
暂无背离信号

🌊🌊 波动率 Volatility

水平: 高波动 | 布林位置: 突破上轨 | 得分: 5/10

📊📊 成交量 Volume

状态: 放量上涨 | 放量确认: ✅ | 得分: 10/10

⚠️⚠️ 冲突检测 Conflict

扣分: -5 | 冲突: 动量超买与趋势上涨形成短期冲突

🎯🎯 交易决策 Decision

操作: 逢低买入 | 仓位: 0.5%
入场: 10.00-10.30 | 止损: 9.50 | 止盈: 11.50
状态: C | 风险: 中等风险-价格偏离MA5达6.3%且突破布林上轨，短期回调概率大

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🔑 关键位置

支撑位

7.94

+32.62%

当前价格

10.53

压力位

10.53

0.00%

—

📈 MACD周期分析

⏱️ 60分钟MACD

📋 📋 60分钟分析

你好！作为专业的短线交易分析师，针对您提供的江苏索普（600746）K线走势图，基于“量价优先”原则，结构化分析如下：

📈 一、趋势分析（权重40%）：

当前趋势：上涨趋势（强势延续）。
详细判断：均线系统（5、10、20、30PMA）呈现完美的多头排列状态，且各均线斜率向上，表明市场中期成本不断抬高，上涨动能充沛。
* 趋势阶段：处于加速上涨段。目前股价虽远离30日均线，但紧贴5日均线运行，属于强势的斜率拉升期。

📊 二、成交量分析（权重30%）：

量价关系：量价配合尚可，但出现局部缩量。在3月27日至4月2日的拉升过程中，成交量明显放大（红色量柱显著高于前期），显示主力资金进场积极。
最新动态：4月7日股价创出阶段新高，但当日成交量较4月2日的峰值有所萎缩。这种“创新高、量稍缩”的现象，暗示短线追涨盘开始谨慎，上方11.00元整数关口存在一定的抛压或换手。

🕯️ 三、K线形态（10%）：

关键形态：4月7日的K线呈现长上影小阳线。
形态意义：上影线触及11.10元后回落，显示该位置有较强的解套盘或获利回吐压力。虽然收盘仍维持在5日均线上方，但这种形态通常预示短线需要震荡消化压力。

MACD 四、MACD指标（10%）：

指标状态：红柱持续增长，DIF/DEA双线位于零轴上方金叉运行。
背离情况：目前尚未出现明显的顶背离。MACD指标支持短线继续看多，但DIF值已达0.47，处于近期高位，需防范随时可能出现的红柱缩短及回踩。

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：

关键压力位：11.10元（前期高点/心理关口）。
关键支撑位：10.15元（5日均线附近）、9.80元（10日均线/前期平台顶部）。
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🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合评分：82分
短线强度：偏强（上涨斜率较陡，但量能稍显后劲不足，面临高位整理需求）。

🔮 七、未来1-3天走势预测：

判断：震荡整理为主，小概率直接突破。
触发条件：
震荡触发：若不能放量封板，股价将在10.20-10.80元区间内波动，以消化4月7日的长上影线。
上涨触发：若成交量能再次突破4月2日的极值，则有望直接挑战11.50元上方。

💡 八、交易建议：

唯一结论：持有 / 逢回踩分批买入。
操作策略：
入场点：不建议在10.80元上方盲目追高。建议等待股价回踩10.20元至10.30元区间（5日均线支撑处）进行低吸。
止损位：9.60元（若收盘有效跌破20日均线，则短线趋势走坏，需离场）。
止盈位：第一目标位11.50元，第二目标位12.20元。
风险提示：需警惕成交量持续萎缩带来的“缩量诱多”风险；若出现跌破5日线且3日不收复，应果断减仓。
分析结论： 江苏索普目前处于强势通道，主力介入迹象明显，虽短线有震荡整固需求，但只要10日线不破，短线看多逻辑不变。

📊 60分钟综合评分

82 分

强势

📊 日线MACD

📋 江苏索普 [600746] 技术面结构化分析报告

分析日期： 2024-04-07（基于图表所示最后交易日）
当前价格： 约 10.58 附近
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📈 一、趋势分析（权重40%）：上涨（强势延续）

趋势判定： 当前处于明显的单边上涨趋势。
均线结构： 5日、10日、20日及30日均线呈现标准的多头排列（5PMA > 10PMA > 20PMA > 30PMA），斜率向上角度陡峭，显示多头动能极强。
* 阶段： 股价已有效突破前期3月中旬的高点压力位（约9.42附近），目前正处于主升浪的加速阶段。

📊 二、成交量分析（权重30%）：放量上涨（量价齐升）

量能表现： 近三个交易日成交量明显放大，量能柱超过前期震荡区平均水平的2-3倍，属于典型的主力资金抢筹式进攻。
量价关系： 股价上涨伴随量能持续温和放大，符合“量增价涨”的良性多头逻辑。未见明显的放量滞涨或缩量过顶风险，筹码换手充分，支撑后续进一步冲高。

🕯️ 三、K线形态（10%）：多头进攻形态

形态分析： 4月7日收出一根带短上影线的中大阳线，实体部分吞没前日高点，显示盘中虽有获利盘抛压，但买盘承接力量依然占据绝对主导。
位置意义： 该K线处于突破后的拉升期，属于攻击型K线，预示上涨惯性依然存在。

MACD 四、MACD指标（10%）：金叉共振（红柱增长）

指标状态： DIF（0.51）与DEA（0.31）均在零轴上方运行，且近期刚完成高位二次金叉。
能量分析： MACD红柱（0.40）持续拉长，动力充足。目前尚未出现顶背离现象，技术指标与价格走势保持高度同步。

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：

第一压力位： 11.17 元（前期历史波动区高点/图表顶端）。
第一支撑位： 10.00 元（心理关口及近期缺口支撑）。
* 核心防御位（强支撑）： 9.42 元（前期平台突破位置，极强支撑）。
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🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合评分：92分
短线强度判断：强势
* 评语： 该股目前属于标准的绩优趋势股突破形态，量价配合完美，技术面无明显瑕疵，主力控盘程度高。

🔮 七、未来1-3天走势预测：上涨

触发条件： 若成交量维持在当前水平（不低于40万手/日），且回踩不破5日均线，股价将挑战11.17元上方空间。
波动逻辑： 短线涨幅较大，可能会有回踩10.20-10.40区间的技术性震荡，但整体向上趋势不变。

💡 八、交易建议：

唯一结论：持有 / 逢低买入
入场点： 现价或分时图回踩 10.35 – 10.50 元区间。
止损位： 9.85 元（跌破10日线及关键心理位则离场）。
止盈位： 短线目标 11.50 元，中期目标看至 12.50 元。
* 风险提示： 需关注大盘整体环境风险；若出现缩量阴线吞没今日阳线实体，需警惕短线见顶回调。

📊 日线综合评分

92 分

强势

📅 周线MACD

📋 📋 周线分析

根据您提供的江苏索普（600746）在2026-04-07的K线走势图，我作为专业短线交易分析师，现进行如下量化结构分析：

📈 一、趋势分析（权重40%）：得分 38/40

当前趋势：强劲上涨趋势。
趋势阶段：处于主升浪爆发期。股价已成功突破前期震荡平台（8.73-9.34区间），目前处于加速赶顶或趋势延续阶段。
* 均线结构：均线系统呈现完美的“多头排列”（5/10/20/30日均线依次向上发散），股价始终贴着5日均线上行，显示短期进攻动能极其强悍。

📊 二、成交量分析（权重30%）：得分 28/30

量价关系：典型的“量增价涨”。随着股价进入10元上方，成交量出现明显的阶梯式放大，最近几个交易日更是连续爆量，显示有大量新增主力资金深度介入。
资金迹象：底部放量标志着主力建仓后的强力洗盘及拉升。目前未见明显的“天量见顶”信号，虽然量能巨大，但股价收盘仍在高位，表明承接盘依然活跃。

🕯️ 三、K线形态（10%）：得分 8/10

形态描述：近3个交易日呈现连续大阳线进攻。最后一根K线带有一定的上影线，表明在10.57上方存在一定的获利抛压，但重心依然上移。
位置意义：在高位出现大阳线并伴随长上影，通常意味着短期波动加大，若次日不能快速反包，则面临小幅回踩5日线的需求。

MACD 四、MACD指标（10%）：得分 9/10

红绿柱：MACD红柱持续加长，动力充沛。
金叉/死叉：DIF与DEA在零轴上方发生二次金叉（强势金叉），且开口进一步放大，属于典型的多头主场，且目前尚未出现明显的顶背离迹象。

🔑 五、关键支撑压力位（10%）：得分 8/10

压力位：11.18（前期高点压力区，也是整数心理关口）。
支撑位：9.80（5日均线附近）及 9.34（前期突破口，强支撑）。
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🎯 六、综合评分 & 短线强度判断：

综合评分：91分
短线强度：强势
* 判断理由：典型的右侧放量拉升个股，所有指标均指向看多。唯一的风险点在于短线乖离率（偏离均线过远）稍大，有技术性修复要求。

🔮 七、未来1-3天走势预测：

上涨/震荡上涨。
* 触发条件：若成交量能维持在当前水平（不萎缩），股价将冲击11.18；若次日开盘缩量震荡，则会回踩5日线进行技术修复后再择机向上。

💡 八、交易建议：

唯一结论：持有/逢回调买入（不建议高位追涨）
入场点：短线激进者可关注回调至 10.10 – 10.30 附近（5日均线回拉处）的低吸机会。
止损位：9.30（跌破前期突破平台及10日线则短线转弱）。
止盈位：第一目标 11.18，若带量突破看至 12.00。
* 风险提示：注意高位放量滞涨或出现“长阴包长阳”的吞没形态，那是波段见顶的信号。目前处于高波动期，严控仓位。

📊 周线综合评分

91 分

强势

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⚠️ 风险提示

• 基本面风险：关注公司财务状况和行业周期
• 流动性风险：小盘股可能出现流动性不足
• 市场风险：整体大盘环境影响个股走势
• 技术风险：技术面存在背离和失效风险

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🕐 报告生成时间: 2026-04-07 14:58

📊 技术参数: MA(5,10,20,60) | MACD(12,26,9) | RSI(14) | KDJ(9,3,3) | BOLL(20,2)

⚠️ 免责声明: 本报告仅供学习参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

【个股分析】600746 江苏索普 – 2026-04-07 14:58

📋 股票基本信息